Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
| ... | ... |
@@ -25673,10 +25673,68 @@ iv) Des frais récurrents prélevés sur le contrat, exprimés en pourcentage ; |
| 25673 | 25673 |
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| 25674 | 25674 |
v) De la performance finale de l'investissement au cours du dernier exercice clos, nette des frais de gestion et des frais récurrents mentionnés aux ii) et iv), exprimée en pourcentage ; |
| 25675 | 25675 |
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| 25676 |
-vi) De la quotité de frais ayant donné lieu à des rétrocessions de commission au profit des intermédiaires d'assurance, des gestionnaires délégués, du dépositaire ou de l'entreprise d'assurance, au cours du dernier exercice clos. |
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| 25676 |
+vi) De la quotité de frais ayant donné lieu à des rétrocessions de commission au profit des intermédiaires d'assurance, des gestionnaires délégués, du dépositaire ou de l'entreprise d'assurance, au cours du dernier exercice clos ; |
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| 25677 |
+ |
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| 25678 |
+vii) Des frais totaux, exprimés en pourcentage, constituant la somme des frais de gestion mentionnés au ii) et des frais récurrents prélevés sur le contrat mentionnés au iv. |
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| 25677 | 25679 |
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| 25678 | 25680 |
Les frais mentionnés au ii) correspondent aux frais courants mentionnés au 2 (b) de l'article 10 du règlement européen (UE) n° 583/2010 de la Commission européenne du 1er juillet 2010. |
| 25679 | 25681 |
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| 25680 | 25682 |
Les frais récurrents du contrat mentionnés au iv) incluent notamment les frais de gestion du contrat sur les unités de compte et, le cas échéant, les frais liés au financement de l'association souscriptrice. |
| 25681 | 25683 |
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| 25682 |
-Cette information est présentée sous la forme d'un tableau mentionné en annexe du présent arrêté. |
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| 25684 |
+Cette information est présentée sous la forme d'un tableau mentionné en annexe du présent article. |
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| 25685 |
+ |
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| 25686 |
+En début d'exercice, l'intermédiaire ou l'entreprise d'assurance ou de capitalisation peut, pendant trois mois, fournir les informations mentionnées aux i à iii et aux v à vii au dernier exercice connu. |
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| 25687 |
+ |
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| 25688 |
+##### Article Annexe art. A522-1 |
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| 25689 |
+ |
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| 25690 |
+ANNEXE À L'ARTICLE A. 522-1 DU CODE DES ASSURANCES |
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| 25691 |
+ |
|
| 25692 |
+<table border="1"><tbody> |
|
| 25693 |
+ <tr> |
|
| 25694 |
+ <th>Code ISIN</th> |
|
| 25695 |
+ <th>Libellé</th> |
|
| 25696 |
+ <th>Société de gestion</th> |
|
| 25697 |
+ <th>Performance brute de l'actif N-1 |
|
| 25698 |
+ |
|
| 25699 |
+(A)</th> |
|
| 25700 |
+ <th>Frais de |
|
| 25701 |
+ |
|
| 25702 |
+gestion |
|
| 25703 |
+ |
|
| 25704 |
+de l'actif |
|
| 25705 |
+ |
|
| 25706 |
+(B)</th> |
|
| 25707 |
+ <th>Performance nette de l'unité de compte |
|
| 25708 |
+ |
|
| 25709 |
+(A-B)</th> |
|
| 25710 |
+ <th>Frais de |
|
| 25711 |
+ |
|
| 25712 |
+gestion du contrat |
|
| 25713 |
+ |
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| 25714 |
+(C)</th> |
|
| 25715 |
+ <th>Frais totaux |
|
| 25716 |
+ |
|
| 25717 |
+(B + C)</th> |
|
| 25718 |
+ <th>Performance |
|
| 25719 |
+ |
|
| 25720 |
+finale |
|
| 25721 |
+ |
|
| 25722 |
+(A-B-C)</th> |
|
| 25723 |
+ <th>Taux de |
|
| 25724 |
+ |
|
| 25725 |
+rétrocessions |
|
| 25726 |
+ |
|
| 25727 |
+de commissions</th> |
|
| 25728 |
+ </tr> |
|
| 25729 |
+ <tr> |
|
| 25730 |
+ <td align="justify">FRXX</td> |
|
| 25731 |
+ <td align="justify">XXX</td> |
|
| 25732 |
+ <td align="justify">XXXX</td> |
|
| 25733 |
+ <td align="justify">5 %</td> |
|
| 25734 |
+ <td align="justify">1,5 %</td> |
|
| 25735 |
+ <td align="justify">3,5 %</td> |
|
| 25736 |
+ <td align="justify">1 %</td> |
|
| 25737 |
+ <td align="justify">2,5 %</td> |
|
| 25738 |
+ <td align="justify">2,5</td> |
|
| 25739 |
+ </tr> |
|
| 25740 |
+</tbody></table> |